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关于我们新华系4基金集体炒宝石A,省广股份领衔

  每经记者赵笛

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  昨日(8月17日)晚间,宝石A(000413,收盘价10.88元)发布的中报显示,新华系旗下4只基金联手进入前十大流通股股东,从其建仓的金额和时间来看,很可能就是4月13日拉涨停的机构席位。

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  对于这样一只连续亏损的重组概念股,机构集中大量买入、历史高位拉涨停板建仓、联手热炒亏损股等现象,让人匪夷所思。

  程亮亮

  新华系基金到底意欲何为?

  随着上市公司半年报披露进程加快,公募基金在二季度的调仓动作路径也开始逐渐清晰。截至《第一财经日报》记者发稿,统计数据显示,在已经披露半年报的200余家上市公司中,二季度就有10家公司被公募基金清仓。

  新华系基金买了亏损的宝石

  省广股份连续两季度遭减持

  作为市场的一只牛股,从2008年底的2.65元到2010年4月15日的12.88元,宝石A的涨幅高达386%。而在公司重组的大背景下,整个二季度,宝石A的走势也十分坚挺,4月中旬和6月中旬期间,曾连续涨停。

  省广股份(002400.SZ)这家以提供整合营销传播服务为经营主业的上市公司虽然在目前的A股市场上并无太多可替代的选择,但是从今年以来,似乎基金对于这家公司的关注度一直在减弱。随着今年二季度诺德价值优势的最终离场,该公司已经没有基金持股。

  然而,如此强悍的走势背后,宝石A却无法提供一份靓丽的中报。报告期内公司净利润亏损1190.15万元,同比下降112.03%。与此同时,公司大股东宝石集团通过二级市场减持公司股份达183.52万股。

  省广股份于2010年5月登陆A股市场,由于上市之时公募基金的捧场,省广股份也曾经上演过前十大流通股股东名单中出现6只基金、1只基金专户产品和1只券商理财产品的热烈景象。但是随后,这一切开始转变。

  就是这样一家业绩下滑,大股东减持的股票,却吸引了新华系4家基金的介入。中报显示,新华系优选成长、泛资源优势、优选分红、钻石品质四家基金,分别持有宝石A919.5837万股、223.61万股、212.7736万股和208.5891万股,位列公司前十大流通股股东。而公司一季报显示,前十大流通股股东中没有一家机构。就是在中报中,也没有其他公募基金进入十大流通股中。

  2010年年底,省广股份前十大流通股股东名单中基金只剩下四个席位,其中诺德价值优势买入45.26万股。到了今年一季度末,诺德价值优势成了唯一坚守的基金持有者。但是,省广股份二季度股价下跌了10.42元,跌幅达到22.85%。显然,股价的连续下跌让最后的坚守者也无奈选择了离场。省广股份半年报显示,截至今年二季度末,该公司已经没有一只基金持股,至此曾经的风光已成过眼云烟。

  新华系疑涨停板吃货

  同样,在二季度被基金清仓的还有当升科技(300073.SZ)等其他九只个股,只是从比例来看,省广股份的清仓比例最高,达到2.197%。

  值得注意的是,《每日经济新闻》记者发现,新华系基金的介入时间以及手法颇让人不可理解。

  新华优选错失莱茵置业

关于我们,  去年以来,宝石A就屡屡传出重组的消息,公司股价也扶摇直上。然而,新华系基金却选择在今年二季度买入宝石A。

  如果说在目前这十只被公募基金清仓的个股多数都是正确之举的话(多数个股二季度股价都呈现下跌态势),那么莱茵置业(000558.SZ)作为被清仓个股中唯一一只在二季度股价上涨的个股,则多少会让一季度才新进场的新华优选有点懊恼。

  从走势图看,宝石A在4月中旬出现了一波明显的放量上涨行情。其中,4月13日,有三家机构席位瓜分买入榜前三名,分别买进6589.341万元、3304.7055万元、1051.0472万元。以宝石A当日加权均价10.36元计算,三家机构单日买入量分别约为636万股、319万股、101万股,合计1056万股。4月14日,宝石A开盘涨停,交易所公开信息显示上述三家机构没有任何操作。

  记者查阅资料发现,从2010年三季度开始,在莱茵置业的前十大流通股股东名单之中,就没见过基金的身影。显然,监管层对于房地产行业的调控政策让多数的基金对于这家以房地产开发为主业的上市公司避而远之。然而,在今年一季度,不少机构开始表示房地产行业板块估值已经跌至历史低点,已经具备投资价值,为此,新华优选成长一季度大举买入莱茵置业297.78万股,占到了公司流通股的0.81%。

  考虑到随后该股量能萎缩,仅6月25日有一家机构出现在卖出席位第一名,卖出1026.5586万元,约为104万股。由此可见,前期介入的机构并没有大幅出逃。而中报中,新华系在宝石A中一家独大,并以四家基金之力共计持有宝石A1564.56万股,由此可见,上述两个涨停日大举买进的机构席位应该就是新华系旗下基金。

  从莱茵置业的走势来看,一季度公司股价大涨43.65%,新华优选可谓赚得开心。但是在除权之后,莱茵置业虽然二季度股价只上涨了26.98%,但依旧远远跑赢同期指数。而新华优选在二季度选择了离场。要知道在当前A股市场连续震荡的态势下,26.98%的涨幅是多么的可贵。或许,监管层对于房地产行业调控并未见转变之态度是新华优选选择落袋为安的原因所在。

  三大质疑机构究竟意欲何为

  附表:二季度被基金清仓个股一览(截至7月31日披露)

  相比公募机构习惯于投资成长蓝筹股,这次集体在涨停板吃货亏损股的情况并不多见。有业内人士提出了三大质疑。

证券代码 证券简称 二季度涨跌幅比例(%) 一季度末基金持股 每股收益(元) 股数(万股) 半年报数据净利润(万元)
002400.SZ 省广股份 -22.85 45.2597 2.1971 0.29 4230.9342
300073.SZ 当升科技 -24.30 43.8046 2.1902 0.0171 273.2972
002184.SZ 海得控制 -9.31 269.7852 2.0973 0.0436 959.3355
000591.SZ 桐君阁 -10.85 314.0086 1.6007 0.066 1811.4159
002438.SZ 江苏神通 -20.47 39.9841 1.5379 0.23 2388.4534
000791.SZ 西北化工 -13.26 264.0415 1.3972 0.0084 159.3413
002298.SZ 鑫龙电器 -19.71 105.0363 1.3533 0.1856 3062.2015
000558.SZ 莱茵置业 26.98 297.7841 0.8063 0.0717 4521.8238
002272.SZ 川润股份 -10.89 25.8321 0.657 0.123 2097.482
002495.SZ 佳隆股份 -15.09 7.267 0.2795 0.2278 2684.5969

  疑问一,如果剔除7月21日才开始募集的新华行业周期基金,二季度新华基金公司竟然倾其旗下所有基金(4家)之力买入宝石A,其中宝石A还是新华系优选成长的第七大重仓股。如果宝石A真有那么好的前景,为何只有新华系独家看好,别的基金都不沾呢?

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  疑问二,新华系基金有自己的独门选股秘籍其实也无可厚非,但为何新华系基金在众多的低位中不介入,非要等到接近历史高位的时刻重仓地杀入,难道收到了什么特殊的“消息”?急于在短时间内大举建仓?

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  疑问三,从股价走势看,在4月13日,机构大举介入前,宝石A的走势相对温和,每天仅成交3000万元~5000万元。而就是这样一只成交量较小的股票,机构竟然在一天中斥1.1亿元巨资集中拉高买入,占到当天总成交额的40%,导致股价在历史高位出现连续涨停走势,机构建仓小盘股,需要采取这样极端的手法吗?这堪比涨停板敢死队都还要厉害的建仓手法,是否涉嫌操纵股价?

  从股价上看,在机构大举介入宝石A后的第二个交易日,该股便见到了历史最高价。

  无论机构是否成功出逃,其连续两日涨停板吃货的彪悍手法,大可与顶级游资敢死队“媲美”,但拿着基民的资金“肆意妄为”,市场不免心生疑窦,机构如此操作意欲何为?

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